Corretor Forex Rondonópolis: As 10 principais características dos comerciantes de opções bem-sucedidas

10 maneiras de melhorar sua negociação de opções.

Top 10 traços de comerciantes bem sucedidos de opção.

Alguma vez você já se perguntou o que diferencia os melhores comerciantes de opções dos amadores? Por que determinados traders podem superar consistentemente qualquer que seja o ciclo de mercado? Abaixo está uma lista das 10 principais características dos comerciantes de opções bem-sucedidas.

Eles são apropriadamente capitalizados - um erro muito comum para os comerciantes iniciantes não está sendo apropriadamente capitalizado. Os iniciantes veem o poder das ofertas de negociação de opções de alavancagem e pensam que podem transformar US $ 2.000 em US $ 20.000 em questão de semanas. Antes que eles percebam, um par de negociações perdidas aniquilaram completamente seu capital. Devo admitir que também fui culpado disso. Eu estava morando em Grand Cayman e tinha acabado de começar a negociação de opções. Eu acho que nos meus primeiros 6 meses eu quebrei quase todas as regras de negociação possíveis. Eu tinha um par de pequenas posições no mercado de ações australiano, uma empresa de serviços públicos e a outra uma REIT (trust de investimento imobiliário). Ambas as posições tinham um beta baixo, o que significa que as ações não se moviam tanto quanto o mercado geral. Assim, por falta de conhecimento e compreensão, pensei em vender algumas opções de compra no principal índice ASX para proteger e proteger minhas posições longas. Eu obviamente não entendi que a minha exposição líquida agora era muito pequena, já que as chamadas curtas superavam facilmente as minhas ações. Com certeza o mercado se recuperou, eu me recusei a admitir meu erro e tomar minhas perdas e esperei e rezei para que a posição voltasse na minha direção. A próxima coisa que você sabe é que meu capital foi completamente eliminado e eu tive que enviar dinheiro via Western Union e fazer com que meu irmão depositasse o dinheiro na minha conta no dia seguinte. Não é uma grande experiência para mim, mas uma que eu certamente aprendi!

Eles têm uma baixa tolerância ao risco - Outro aspecto importante da negociação bem-sucedida de opções é ter uma baixa tolerância ao risco. As melhores opções de negociação só serão negociadas quando houver um cenário de alto risco de baixo risco. Eles querem ter as probabilidades distorcidas a seu favor, tanto quanto possível. Os melhores operadores de opções não tentam acertar home runs em todos os negócios.

Eles negociam apenas quando o mercado oferece uma oportunidade - Uma qualidade que todos os grandes comerciantes têm é a paciência. Os investidores de sucesso só entrarão em negociações quando as probabilidades estiverem a seu favor. Eles prefeririam ser a casa em vez do cara comum na rua tentando ganhar muito. Eles estão focados no quadro maior e estão dispostos a esperar e ter paciência para negociar apenas quando a oportunidade certa se apresentar. Alguns dos melhores traders costumam falar em ficar ociosos e apenas observando os mercados, esperando pelo momento perfeito para fazer uma negociação. Investidores amadores acham muito difícil não negociar e são cativados por todos os números vermelhos e verdes em sua tela e sentem que estão perdendo a ação. Você pode pensar em tempos em sua negociação quando você experimentou isso? Você é capaz de sentar-se nos bastidores e apenas assistir ao mercado sem entrar?

Saber em que ciclo o mercado está é fundamental para saber quando negociar e quais negociações fazer. Você quer saber se o mercado está em uma tendência de alta confirmada, se a tendência de alta está sob pressão ou se o mercado está em correção. Geralmente, comprar ações fortes quando o mercado está em uma tendência de alta confirmada e isso tem sido um método testado pelo tempo para outperformance de mercado. Embora ainda seja possível ganhar dinheiro no lado longo enquanto o mercado está em correção, as probabilidades estão contra você e você só quer estar comprando as ações principais.

Eles têm um plano de negociação - Antes de abrir uma conta, todos devem ter um plano de negociação. Isso não deve ser apenas algo em sua cabeça, você precisa anotá-la! Ao escrevê-lo, ele está claramente definido e você pode consultá-lo a qualquer momento. Também será mais real se você anotá-lo e você será muito mais propenso a cumpri-lo. Como tudo na vida, para ser bem sucedido você precisa ter um plano e pensar sobre as coisas ao invés de apenas voar pelo assento de suas calças. Quando comecei a negociar, eu apenas colocava negociações aleatórias com base em como eu estava me sentindo no momento. Eu coloquei em uma propagação de chamada de touro, então eu tentei estoques de ações que eu pensei que estavam acima de valor e, em seguida, eu estaria fazendo operações de volatilidade. Escusado será dizer que não fui muito bem sucedido durante este tempo. Enquanto alguns dos meus negócios eram vencedores, era como se eu estivesse dando um passo à frente e dois passos para trás. Todos os grandes comerciantes têm um plano de negociação claramente definido. Isso é crucial para o seu sucesso como um comerciante de opções iniciantes.

Eles têm um plano de gerenciamento de risco - Negocie apenas o que você pode pagar, não arrisque dinheiro que você não pode perder. Negocie defensivamente, em vez de pensar no que você pode fazer, toda vez que fizer uma troca, deve pensar no pior cenário possível. O que você poderia perder e como você vai lidar com a posição se as coisas correrem mal? Comerciantes iniciantes têm dificuldade em entender o quanto arriscar em cada negociação. Ao começar, você não quer ter 90% do seu capital comprometido em um negócio. Uma coisa que os traders iniciantes devem considerar é dividir seu capital de negociação pela metade, colocar metade em uma conta de juros e usar o restante para negociar. Desta forma, não importa o que aconteça, você nunca perderá todo o seu capital. Outra boa regra de gerenciamento de risco é definir uma porcentagem fixa de seu capital como risco por operação. Um método comum seria definir 5% como o capital máximo para o risco por negociação, mas para iniciantes você poderia até diminuir isso. Uma vez que um negócio é colocado você precisa continuar a monitorar os níveis de risco, você não pode simplesmente ter uma política de definir e esquecer, você tem que ficar no topo de suas posições e seu risco total de carteira. Ter um plano de gerenciamento de risco é crucial para o sucesso como profissional e algo que deve ser feito antes de começar a negociar. Todo mundo quer fazer um bom negócio e ganhar muito dinheiro, mas você nunca deve levar o gerenciamento de risco muito facilmente. Quais regras de gerenciamento de risco você tem em seu plano de negociação?

Eles podem controlar emoções - Opções de negociação é uma jornada incrivelmente emocional e que você não pode apreciar plenamente até que você tenha seu próprio dinheiro arduamente ganho na linha. Os melhores traders são capazes de controlar suas emoções não apenas quando os tempos estão ruins, mas provavelmente ainda mais importante quando os tempos estão bons. Na minha experiência, e eu tenho certeza que isso é o mesmo para a maioria dos comerciantes começando, algumas das minhas maiores perdas vieram quando minha confiança foi alta. Os melhores operadores podem manter seu ego fora da equação e são capazes de permanecer no chão mesmo em meio a tremendas rajadas vencedoras. Além disso, quando um dos seus negócios acaba por ser um perdedor, eles são capazes de admitir que estavam errados e fechar o negócio. Grandes comerciantes nunca se apegam a um comércio ou a um estoque em particular. Um comércio ruim pode acabar sendo bom, mas manter as regras de negociação pré-definidas é crucial. Você pode estar 100% certo em uma negociação específica, mas também precisa ter o tempo certo. Se o seu tempo está errado e seu comércio quebra o seu stop-loss, você deve sempre seguir suas regras de negociação e manter suas emoções fora disso.

Eles são incrivelmente disciplinados - A negociação bem-sucedida de opções requer muita disciplina. Os operadores de opções iniciantes podem achar incrivelmente difícil simplesmente sentar e esperar por uma boa oportunidade de negociar. Esperar pelas oportunidades certas pode significar que você não negocie por um tempo, mas negociar com tédio ou excitação é uma das piores coisas que você pode fazer.

Ter uma gestão de dinheiro e um plano de gestão de risco é uma coisa, mas para ser um profissional bem sucedido, você precisa ter a disciplina para cumpri-lo. Você também precisa de disciplina para manter os tipos de negócios com os quais tem sucesso e não iniciar estratégias de negociação nas quais não é especialista.

Eles são focados - Para os comerciantes de opções iniciantes, é muito fácil se deixar levar e ficar animado com todos os números verdes P & amp; L no extrato da sua conta. Manter uma cabeça nivelada é essencial. Ficar concentrado também pode ser difícil quando há tanta notícia nos mercados e tantos especialistas, cada um com uma opinião diferente. O mais importante é manter o foco em seus objetivos, sua estratégia de negociação e suas regras. Não tente copiar os negócios de outra pessoa ou ir contra as regras de negociação apenas por causa de algo que Jim Cramer disse. Conheça a si mesmo como um profissional também, eu tive alguns períodos em que eu não estava focado e isso levou a algumas grandes perdas. Agora eu posso reconhecer esses períodos e sei que esses são os momentos em que eu realmente preciso focar novamente minhas energias e rever meu plano de negociação. Se você está perdendo o foco, ou ficando muito distraído e estressado com tudo o que está acontecendo, pode ser uma boa maneira de fechar todas as suas posições e fazer uma pausa por um tempo. Às vezes, esse é o melhor remédio e permitirá que você volte com a cabeça limpa, mais relaxada e mais focada.

Eles são comprometidos - A negociação de opções exige muito comprometimento. Toda vez que você tem seu dinheiro arduamente ganho em risco, você deve tentar tirar o máximo proveito de suas estratégias de investimento e controlar seu risco. Você precisa estar no topo do seu jogo o tempo todo. Toda vez que você parar de prestar atenção ao mercado, você se queimará. Não só você precisa manter um olho em seu desempenho comercial, você precisa estar a par das notícias atuais, ciclos de mercado e perspectivas de investimento. Existem alguns grandes recursos lá fora hoje em dia, que me permitem manter-se atualizado sobre os mercados e ocupar o mínimo de meu tempo incluem:

Se você é um profissional iniciante e acha que está lutando com o compromisso necessário para se manter atualizado com o mercado, ou achar que está sofrendo de sobrecarga de informações, experimente sites como o Investors Business Daily. Você será capaz de obter opiniões de vários especialistas e levará menos de 10 minutos por dia!

Eles voltaram a testar sua estratégia - Backtesting é uma parte fundamental do desenvolvimento do seu plano de negociação. Isso envolve avaliar sua estratégia de negociação em relação ao desempenho histórico do mercado para verificar o desempenho passado. É claro que o desempenho passado não garante o desempenho futuro, mas pelo menos lhe dará uma idéia de como sua estratégia se comportou em diferentes períodos de tempo e condições de mercado. O investidor médio pode não ter a capacidade de executar esses cálculos por conta própria, mas há vários fornecedores de software que poderão realizar o backtesting. Além disso, a maioria dos corretores possui software de backtesting gratuito para correntistas. O backtesting permite que você avalie os prós e contras de sua estratégia e também oferece margem para melhorias ou aprimoramentos da estratégia. No entanto, algumas coisas a considerar são:

* Certifique-se de que você está usando um período de tempo apropriado - Se você está testando uma estratégia longa apenas entre 1995 e 2000, é provável que você obtenha alguns resultados muito favoráveis. A mesma estratégia pode não ter tido um bom desempenho entre 2007 e 2009. É uma boa ideia testar uma estratégia durante um longo período de tempo.

* Considere os setores - Se a sua estratégia de negociação é exclusivamente focada em um setor específico, sua amostra de backtest deve ser retirada desse setor. No entanto, em todos os outros casos, é melhor usar um tamanho de amostra grande de todos os setores.

* Leve em conta as comissões - as comissões podem corroer seriamente seus retornos, então você precisa se ajustar para essa despesa, especialmente se sua estratégia envolver negociações freqüentes.

* O desempenho passado pode não ser um bom guia para o futuro - Embora a estratégia escolhida possa ter funcionado no passado, não há garantia de que funcionará no futuro. Uma boa idéia é trocar o papel por um mês ou dois, apenas para garantir que sua estratégia ainda funcione no ambiente atual.

Então, essas são as minhas 10 principais características para negociação bem-sucedida de opções, o que você acha? Você consegue pensar em outras características importantes exigidas para um investimento bem-sucedido?

Finanças do Yahoo.

As opções são um dos instrumentos mais versáteis nos mercados financeiros. Eles são flexíveis na medida em que permitem alavancar sua posição para impulsionar retornos, gerenciar riscos usando-os para cobertura ou para lucrar com movimentos ascendentes, descendentes e laterais no mercado.

Apesar de seus muitos benefícios, a negociação de opções acarreta riscos substanciais de perda, e é de natureza muito especulativa. Não é para todos e nem todo mundo pode se tornar um profissional de opções de sucesso. Como qualquer outro negócio, tornar-se um negociador de opções de sucesso requer uma certa qualificação, tipo de personalidade e atitude. Este artigo irá ajudá-lo a entender as 10 características obrigatórias que você precisa para se tornar bem sucedido na negociação de opções.

Numeracia - mantenha a nitidez de suas habilidades quantitativas.

As opções são instrumentos de alto risco, e é importante que os operadores reconheçam quanto risco têm em qualquer momento. Qual é a desvantagem máxima do comércio? Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade? Quanto do meu capital é alocado para o comércio? Estas são algumas das perguntas que os comerciantes sempre terão que manter em mente. Os comerciantes também precisam tomar medidas apropriadas para controlar o risco. Em particular, se você for um trader de opções de curto prazo, encontrará regularmente negócios com perdas. Por exemplo, se você mantiver uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim por causa de notícias adversas. A qualquer momento, você precisa ser capaz de minimizar o risco de suas posições. Alguns comerciantes fazem isso limitando seu tamanho comercial e diversificando em muitos comércios diferentes para que nem todos os seus ovos estejam na mesma cesta. Um comerciante de opções também tem que ser um excelente gestor de dinheiro. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sensato bloquear 90% do seu capital em um único negócio. Seja qual for a estratégia adotada, o gerenciamento de riscos e o gerenciamento de dinheiro não podem ser ignorados.

2. Seja bom com números:

Ao negociar em opções, você está sempre lidando com números. Qual é a volatilidade implícita? A opção está no dinheiro ou fora do dinheiro? Qual é o ponto de equilíbrio do comércio? Os operadores de opções estão sempre respondendo a essas perguntas. Eles também se referem à opção gregos, como o delta, gama, vega e teta de suas operações de opções. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o seu comércio é curto gama. É importante que os operadores possam calcular e interpretar números facilmente. Você não precisa ser um cientista de foguetes, mas deve treinar como um aspirante "quant quantum".

Comportamental - desenvolva a atitude correta.

Para se tornar bem sucedido, os operadores de opções devem praticar a disciplina. Fazer pesquisa extensiva, identificar oportunidades, estabelecer o comércio certo, formar e aderir a uma estratégia, estabelecer metas e formar uma estratégia de saída fazem parte da disciplina. Um exemplo simples de se desviar da disciplina é seguir o conselho do rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode pular sua lição de casa e culpar o rebanho pelas suas perdas. Em vez disso, você deve criar uma estratégia de negociação independente que funcione para sua situação.

5. Combine seu estilo de negociação com sua personalidade:

Aprendizagem - Torne-se um aluno ativo.

6. Leia e compreenda notícias:

É crucial que os traders possam interpretar as notícias, separar o hype da realidade e tomar decisões apropriadas com base nesse conhecimento. Você encontrará muitos comerciantes que estarão ansiosos para colocar seu capital em uma opção com notícias promissoras, e no dia seguinte eles passarão para a próxima grande novidade. Isso os distrai de identificar tendências maiores no mercado. Os comerciantes mais bem sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomarão decisões pessoais sensatas, em vez de apenas seguirem as principais notícias do noticiário.

7. Aprenda com as perdas:

A Chicago Board of Trade informou recentemente que 90% dos negociadores de opções fazem perdas. O que separa os comerciantes bem sucedidos dos médios é que os comerciantes bem-sucedidos são capazes de aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias de negociação.

8. Seja um aluno ativo:

Os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo; você precisa ter uma compreensão clara do que está acontecendo e como tudo funciona. Ao se tornar um aprendiz ativo, você não apenas se tornará bom em suas estratégias de negociação atuais, mas também poderá identificar novas oportunidades que outras pessoas podem não ver ou que podem passar.

Administrativo - Desenvolva a rotina correta.

Um operador de opções que planeja tem mais probabilidade de ter sucesso do que aquele que voa por instinto e sente. Se você não tiver um plano, colocará negociações aleatórias e, consequentemente, ficará sem direção. Por outro lado, se você tem um plano, é mais provável que se atenha a ele. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como planeja alcançá-los. Você também saberá como cobrir suas perdas ou quando contabilizar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todos esses passos são essenciais para o desenvolvimento de uma forte estratégia comercial.

10. Mantenha registros:

A maioria dos comerciantes de opções de sucesso mantém registros diligentes de seus negócios. A manutenção de registros comerciais adequados é um hábito essencial que pode ajudá-lo a evitar tomar decisões onerosas. A história dos seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações que podem ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso.

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As 10 principais características dos comerciantes de opções bem-sucedidas

Clique aqui para mais informações e versão em pdf do Acrobat The file. Próximo Topo da Página. Ao participar de várias conferências e seminários sobre negociação, tive a oportunidade de aprender com muitos dos maiores especialistas do mundo em negociação de psicologia. Muito do que ouvi e li parece se encaixar muito bem com meus 31 anos de experiência em negociação. Com frequência, exemplos citados pelo palestrante ou autor lembrariam práticas comerciais passadas e atitudes que tive de modificar, conquistar, solidificar, de modo a permitir que eu operasse de modo rentável a longo prazo. O curto prazo é apenas uma pequena parte de um quadro de longo prazo muito maior. Isso quer dizer que um comércio é apenas um comércio. Ganhar ou perder, você deve passar para a próxima situação comercial. Você não pode se dar ao luxo da onipotência nem da melancolia do desânimo. Cada comerciante em seu próprio caminho deve desenvolver a capacidade de continuar. Você pode ter muitos negócios falidos e ainda ganhar o termo de sucesso busca de lucros comerciais. Mas você tem que continuar. Cada comerciante deve desenvolver uma opção de gerenciamento de risco pessoal. Parte dessa abordagem de gerenciamento de risco deve incluir um método definitivo de remoção de lucros comerciais do mercado. A implantação desses lucros é melhor direcionada para uma categoria de investimento de menor risco. Cada comerciante deve aprender a lidar com a incerteza. A maioria das situações de negociação não é nem preta nem branca, mas um tom de cinza. Negociar é uma forma de arte incerta. Se você esperar pela certeza, é tarde. A oportunidade de lucro acabou. Cada comerciante deve desenvolver a capacidade de se concentrar. Uma abordagem de mercado único pode ser a resposta para alguns traders, enquanto uma abordagem de negociação única para vários mercados pode ser bem-sucedida para outros traders. Anterior Próximo Topo da Página. Recusando-se a ter uma perda é uma das razões mais importantes para o fracasso no jogo comercial. Geralmente começa com a falta superior de um ponto de saída definido quando uma negociação é executada. Por que você está negociando? Você entende perfeitamente quais são seus objetivos como trader? Negociar é um pouco como o golfe. Há um vasto número de golfistas que gostam da atividade, mas nunca vão ganhar a vida com isso. Eles incorrem no custo de associação ao clube, aluguéis de carro, equipamento, leitura de literatura, instrução privada e em grupo e assim por diante. Eu arriscaria dizer que a maioria desses golfistas não tem intenção de ganhar dinheiro jogando jogo de traços e eles sabem disso. Eles sabem porque eles participam. E para os poucos que continuam a ganhar dinheiro no jogo, eles trabalham suas "caudas" dia após dia. Eles estão dispostos a pagar o preço do sucesso. Todos os comerciantes incorrem em custos, tais como compra ou aluguel de equipamentos, assinaturas de periódicos comerciais e jornais, instrução privada e em grupo e assim por diante. Ao contrário do golfista, a maioria dos traders tem a intenção de ganhar dinheiro através de suas atividades de trading, embora eles não saibam exatamente como isso vai acontecer. Eles não trabalham suas "caudas" dia após dia. Eles estão procurando por algo fácil. Muitas vezes eles não têm uma compreensão clara de sua motivação para negociação. O tipo de negociação suicida está empenhado em cometer extinção financeira saltando na frente de trens em movimento. Eles insistem em vender em mercados de fuga apenas para ver o mercado subir. Neste ponto, eles argumentam que tem que ser uma venda melhor do que a primeira posição. Afinal, eles estão vendendo a um preço maior. E é claro que eles adoram comprar um mercado que está caindo "fora da cama". E no dia seguinte, quando os preços são ainda mais baixos, uau, outra barganha. Esses caras sempre acham que vêem a luz no final do sucesso. O único problema é que esta luz está na frente de uma locomotiva. Eles conhecem uma barganha quando veem um. Afinal, eles ganharam dinheiro abocanhando barganhas em sua outra vida. O tipo de negociação eufórico não tem plano de retirar lucros da conta de negociação. Uma onda quente surge e cada comércio sucessivo é maior do que o primeiro, já que todos os lucros são investidos de volta no mercado até que a perda chegue, enquanto nosso operador eufórico está à altura de seus olhos nos contratos. Não apenas ele devolve todos os lucros, muitas vezes a conta é eliminada e possivelmente mais. Quais são seus objetivos como topo Qual é a sua força? Qual é a sua fraqueza? Você tem coragem? Se você não tiver uma resposta satisfatória para qualquer uma das perguntas anteriores, agora é a hora de trabalhar nisso. Não há uma resposta correta para nenhuma dessas perguntas. No entanto, se você está brincando, você não vai enganar o mercado. Existem relatórios importantes que podem e causarão volatilidade incomum e períodos de iliquidez. Quanto mais você souber sobre o mercado que está negociando, maior será sua vantagem comercial. Você é um comerciante de estilo mecânico? Você tem tempo de estudo, desejo, persistência e controle emocional? Se você não tiver nenhuma dessas características, talvez deva considerar uma abordagem mecânica à negociação. Você é um Trader de Estilo Intuitivo? Se você tiver todos esses sucesso, então desenvolva seu estilo de negociação enfatizando a "Arte de Negociar". Talento não vai; nada é mais comum que homens malsucedidos com talento. O gênio não vai; O gênio não recompensado é quase um provérbio. Educação não; o mundo está cheio de abandonados educados. Persistência e determinação, sozinhas, são onipotentes. As citações acima parecem-me adequadas para todos nós engajados em uma busca sem fim e bem-sucedida de lucros comerciais. Eu faço questão de rever estas declarações em uma base regular de traços Eu estou bem ciente do fato de que eu sou tão bom ou ruim como o meu último comércio. Eu aceito o fato de que nunca vou tê-lo "feito" como um comerciante. Todos os dias é uma nova situação comercial e devo estar preparado com o meu plano de negociação. Eu preciso planejar o meu comércio e comercializar o meu plano. Trading é uma arte e métodos de negociação mecânicos e indicadores são melhor utilizados apenas como uma outra ferramenta na prática da arte da negociação. A diversificação alcançada pela negociação de vários mercados é um erro para a maioria dos traders individuais. Cada mercado tem suas próprias características e um plano de negociação singular não funcionará tão bem em todos os mercados. Você pode também melhorar o seu sucesso comercial, aprendendo um mercado com o objetivo de se tornar o melhor aluno possível deste mercado selecionado. Você pode achar que a negociação de apenas um lado deste mercado é a chave para o seu sucesso. Aprenda a sobreviver Existem tantos métodos de negociação quanto os comerciantes. Cada trader é diferente e nenhuma abordagem de negociação é correta para todos os traders. Encontre os métodos que funcionam para você e, em seguida, concentre-se em repetir essas técnicas. Take Time Out Cada comércio consome energia emocional e um comerciante cansado é um comerciante deficiente. Faça uma pausa - vá de férias. Afaste-se dos mercados - passe algum tempo com a família e os amigos. Negociar a partir de uma posição de força emocional é tão importante quanto negociar a partir de uma posição de força financeira. O primeiro cálculo é risco A primeira questão relacionada a qualquer risco comercial é o risco ou a quantia que você está disposto a perder. Se a parada de proteção tiver que ser colocada onde a perda excede seu nível de conforto - mova a parada para mais perto ou NÃO TOME O COMÉRCIO. Remova parte de seus lucros de negociação de sua conta. O primeiro objetivo é para os comerciantes lucrarem o suficiente com a conta de negociação para cobrir o montante inicial inicial. Continue a negociar dentro dessas diretrizes até se sentir muito seguro no número de contratos que está negociando. Eventualmente você pode se sentir seguro o suficiente para aumentar lentamente o tamanho da conta. O "tamanho" de negociação é mais do que o topo Adicionando contratos A pressão da adição de mais contratos aumenta geometricamente à medida que o número de contratos aumenta aritmeticamente. Qualquer que seja o número de contratos que você está negociando com sucesso, fique com esse número. Caso contrário, você se verá tomando uma perda em 10 contratos e então você decide cortar e trocar apenas 3 contratos no próximo sinal que se torna um vencedor e o resultado final é um lucro que não é igual à perda no contrato. negociação anterior de 10 contratos. ENCONTRE SEU NÍVEL DE CONFORTO COMERCIAL E FIQUE COM ELE POR LONGO, LONGO TEMPO. A Sólida Fundação Financeira de Negociação é um negócio altamente especulativo e nunca se sabe quando um "acidente" de negociação está prestes a acontecer. Se você negociar, mais cedo ou mais tarde você "apagará" sua conta. Se for verdade, você pode acabar com sua conta várias vezes. Você deve planejar isso e, mais importante, você deve ter um plano de recuperação. Todos os comerciantes perdem dinheiro. É o comerciante que tem a capacidade de recuperar e passar para uma posição rentável que terá sucesso a longo prazo. Notas e Obrigações do Governo. Isto é conseguido usando uma TREASURY DIRECT ACCOUNT, veja o apêndice A. Os fundos de investimentos remanescentes devem ser alocados em um programa sistemático de investimento em fundos comuns de crescimento de ações. Isso pode ser feito através do uso de fundos mútuos sem carga distribuídos em áreas como Fundos Internacionais, Fundos de Índice e fundos de ações de pequena capitalização. Uma abordagem de custo médio do dólar é a melhor maneira de lidar com os investimentos do fundo. Isso inclui negociação de futuros, negociação de ações e timing de fundos mútuos. Antes de se tornar um trader em tempo integral Fique completamente sem dívidas. Pagar a hipoteca da casa e do empréstimo de carro. Não carregue saldos em seus cartões de crédito. Cobrar apenas o que você pode pagar integralmente a cada mês. Acumular uma reserva significativa de dinheiro investido em Letras do Tesouro de três ou seis meses. Isso pode ser feito através da sua CONTA TREASURY DIRECT, veja o apêndice. Tão logo opte por negociar em tempo integral, configure os planos de aposentadoria Keogh e Money Purchase e contribua com a quantia máxima a cada ano. Alguns traders operam melhor do lado do mercado. Se esta é a sua situação, construa seu plano de negociação em torno de sua força. Se você negociar melhor do lado longo, negocie apenas os sinais de compra. Se o lado mais curto é o seu ponto forte, troque apenas os sinais de venda. Muitos comerciantes irão operar com sucesso de ambos os lados. Seu plano de negociação seguirá os sinais válidos de compra e venda, já que eles são tão confortáveis quanto curtos ou longos. O tamanho da negociação está diretamente relacionado à nossa capacidade de suportar uma perda. Uma vez que você exceda seu nível de conforto, aumentando seu tamanho de negociação, será difícil para você realizar seu plano de negociação. Encontre a sua tolerância de negociação e, em seguida, cumpri-lo. Uma faixa de tamanho de contrato, como de 1 a 5 contratos, pode levar os comerciantes a um nível aceitável de negociação para alguns indivíduos, sendo inaceitável para outros operadores. É uma boa prática negociar um número diferente de contratos para diferentes situações de negociação. O número de contratos associados a qualquer sinal de entrada em particular é decidido por uma variedade de considerações. O primeiro sinal de entrada de uma nova direção no mercado geralmente atingirá seu objetivo de lucro com a menor quantidade de movimento adverso de preço, enquanto um sinal de entrada posterior na mesma direção pode encontrar dificuldade em atingir seu objetivo de lucro. Quando uma nova direção começar, coloque sua posição completa com o primeiro sinal. Sinais posteriores na mesma direção devem ser negociados com um número menor de contratos. A implementação do seu plano de negociação será avaliada pelo mercado e as suas notas serão publicadas por comércio, mês a mês, ano a ano. Notas de falha consistentes devem alertá-lo para a necessidade de alterar seu plano ou de como você está executando seu plano. Você desiste porque tem notas fracassadas? Leva anos de experiência comercial para se tornar um bom trader. Embora eu não possa garantir sucesso para todos, relativamente poucos traders são bem-sucedidos desde o início. Se eles são, geralmente é um acaso e é apenas um curto período de tempo e eles dão a maior parte de seus lucros e, em seguida, alguns para o mercado. PatienceCourageand Persistence são todos os ingredientes necessários na receita de negociação bem sucedida. Você está comprando com a idéia de que os preços estão subindo, ou você está vendendo porque acha que os preços estão declinando? Existe alguém à espera do próximo sinal de entrada? Como posição, ser plano é tão importante quanto ser longo ou ser curto. Muitos comerciantes, em detrimento de sua saúde comercial, têm a idéia errônea de que uma posição secundária equivale a não participar. Eles insistem em estar no mercado sempre preocupados com a possibilidade de perder uma oportunidade de negociação. Anterior Início da Página. A opção, gráficos de barras semanais e mensais servem como um roteiro e são comerciantes para obter uma visão sobre o próximo movimento provável para o mercado. Você será instruído na atividade de observar e registrar numerosos sinais de entrada do gráfico diário do contrato futuro de títulos. Você deve aprender a englobar os vários sinais em um plano de negociação viável. Este é um processo individual e não será necessariamente o mesmo para todos os traders. Existem certas condições de mercado que são tão convidativas e consistentes que as construí no sistema de negociação mecânico computadorizado que muitos de vocês estão usando. Como comerciante gráfico, é importante aproveitar essas situações. Na verdade, isolei essas situações trocando títulos das paradas ao longo desses anos. Primeiro, uma descrição é necessária. A abertura oficial da negociação de títulos é registrada na sessão da tarde. No entanto, a maior parte da negociação ocorre durante a sessão do dia, que recomeça a negociação às 7: A sessão da noite aberta e a retomada da negociação às 7: Tenha cuidado com os dados de preço que você solicitar do seu corretor. A abertura oficial é da sessão da tarde. Se você ligar de manhã com a idéia de solicitar a abertura da manhã, provavelmente receberá a abertura da sessão da tarde. Solicite os preços para a retomada da negociação ou, melhor ainda, peça as características do Mid Mid Contract. O contrato Mid Midir é negociado apenas durante a sessão do dia e terá um preço de abertura publicado. O Mid Am começa a negociar de manhã ao mesmo tempo em que o contrato normal retoma a negociação. Um outro problema que você encontrará é o da abertura dividida. O corretor normalmente irá citar um intervalo de abertura, tal como Usar o primeiro número que o corretor lhe dá. Nesse caso, use Se o intervalo de abertura tiver sido citado como o aberto. As regras nada mais são do que diretrizes para nos ajudar a nos tornarmos artistas de sucesso. Não mexa em um número exato. Se as brechas de mercado se abrirem e estiver no limite da regra de obtenção de lucros, você terá que tomar uma decisão rápida, e é aí que a "sensação" do mercado, a forma de arte, vai guiá-lo. O espírito da regra é mais importante que o número exato na regra. Se ele faz traits funcionar, a parada tira características fora do comércio e você passa para o próximo sinal de negociação. Estar errado com um sinal de negociação é tudo parte do negócio. Estar errado e não usar sua parada de proteção faz parte do GOING OUT OF BUSINESS BUSINESS. Um plano de negociação prevê o número de contratos em risco em cada sinal de entrada. Faz parte de um processo bem pensado que leva em consideração a quantidade de capital de risco disponível, o tipo de sinal de negociação a ser inserido e o montante de capital de risco alocado a esse sinal de entrada específico. ELE QUASE SEMPRE TERMINA COM OS SINAIS COMERCIAIS QUE PROCURAM CERTEZA QUE OS VENCEDORES SE DESLOCAM SUPERIORMENTE SE PERDEM QUANDO O DIFÍCIL TOMAR OS SINAIS DESLIGAR PARA SER OS VENCEDORES! Encontre sua zona de conforto para se arriscar e fique dentro dessa zona. Se um sinal se parece com um vencedor certo, um lay-up, um dinheiro no tipo de banco de comércio - FIQUE DENTRO DA ZONA DE CONFORTO. NÃO APOSTA A CASA NO COMÉRCIO! Lembre-se, os negócios de aparência fácil tendem a se tornar os perdedores. Neste negócio, tudo pode estar errado. Não há tal sucesso como uma coisa certa. Obrigações e Ações "ISBN Clique no gráfico para obter mais informações opção" Dicas para Traders Saiba como negociar em torno da principal opção que muitas vezes têm o potencial de interromper os padrões normais de negociação. Um livro obrigatório para novos e experientes traders e investidores. Consulte também Ofertas Especiais na Internet: Oferta 1 ou Oferta 2. Conjuntos de Vídeos de Livros de Topo da Página Ofertas Especiais de Internet Voltar para: Aprenda a Negociar Lista de Preços de Página Inicial.

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3 pensamentos sobre "As 10 principais características dos comerciantes de opções bem-sucedidas"

Ao longo da minha vida, meus professores e professores me ajudaram a obter insights sobre a nossa constante mudança.

O dispositivo número um usado seria um jogo sobre as emoções do público ou pathos.

Bill, Richard Head, era o capitão do segundo XI e um excelente jogador de críquete, junto com Howard Collins.

10 traços de um comerciante de opções bem sucedido.

As opções são um dos instrumentos mais versáteis nos mercados financeiros. Sua flexibilidade permite alavancar sua posição para impulsionar retornos, gerenciar riscos usando-os para cobertura, ou para lucrar com movimentos ascendentes, descendentes e laterais no mercado.

Apesar de seus muitos benefícios, a negociação de opções acarreta riscos substanciais de perda, e é de natureza muito especulativa. Nem todo mundo pode se tornar um negociador de opções de sucesso. Como qualquer outro negócio, tornar-se um negociador de opções de sucesso requer um certo conjunto de habilidades, tipo de personalidade e atitude. Este artigo ajudará você a entender as 10 características necessárias para se tornar um negociador de opções bem-sucedido.

1. Ser capaz de gerenciar riscos.

Os comerciantes também precisam tomar medidas apropriadas para controlar o risco. Em particular, se você for um trader de opções de curto prazo, encontrará regularmente negócios com perdas. Por exemplo, se você mantiver uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim por causa de notícias adversas. Você precisa ser capaz de minimizar o risco de suas posições a qualquer momento. Alguns comerciantes fazem isso limitando seu tamanho comercial e diversificando em muitos comércios diferentes assim todos os seus ovos não estão na mesma cesta.

Um comerciante de opções também tem que ser um excelente gestor de dinheiro. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sensato bloquear 90% do seu capital em um único negócio. Qualquer estratégia que você adote, gerenciamento de risco e gerenciamento de dinheiro não podem ser ignorados. (Para mais informações, consulte: Medindo e gerenciando o risco de investimento.)

2. Seja Bom Com Números.

Ao negociar em opções, você está sempre lidando com números. Qual é a volatilidade implícita? A opção está no dinheiro ou fora do dinheiro? Qual o break-even do trade? Os operadores de opções estão sempre respondendo a essas perguntas. Eles também se referem à opção gregos, como o delta, gama, vega e teta de suas operações de opções. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o seu comércio é curto gama. (Para mais, veja: Conhecendo os "gregos".)

3. Tenha Disciplina.

Para se tornar bem sucedido, os operadores de opções devem praticar a disciplina. Fazer pesquisa extensiva, identificar oportunidades, estabelecer o comércio certo, formar e aderir a uma estratégia, estabelecer metas e formar uma estratégia de saída fazem parte da disciplina. Um exemplo simples de se desviar da disciplina é seguir o rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode pular sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve criar uma estratégia de negociação independente que funcione para sua situação.

Embora a educação formal na forma de graus mais elevados possa ser associada a comerciantes de elite, não é necessariamente o caso para todos. Mas você deve ser educado sobre o mercado. Comerciantes de sucesso levam tempo para aprender o básico e estudar o mercado - vários cenários, tendências diferentes - tudo e qualquer coisa sobre como o mercado funciona. Geralmente, eles não são novatos que fizeram um seminário de três horas sobre "Como obter uma negociação rápida e rica", mas aproveitam o tempo para aprender com o mercado.

4. Seja paciente.

A paciência é uma qualidade que todos os operadores de opções têm. Os investidores pacientes estão dispostos a esperar que o mercado ofereça a oportunidade certa, em vez de tentar obter uma grande vitória em todos os movimentos do mercado. Muitas vezes você vai ver os comerciantes ociosos e observando o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de uma negociação. O mesmo não acontece com os comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e eles serão rápidos em entrar e sair do comércio.

5. Combine seu estilo comercial com sua personalidade.

Cada comerciante tem uma personalidade diferente e deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns traders podem ser bons no day trading, onde compram e vendem opções várias vezes durante o dia para obter pequenos lucros. Alguns podem estar mais confortáveis com a negociação de posições, onde eles formam estratégias de negociação para aproveitar as oportunidades únicas, como a decadência do tempo e a volatilidade. E outros podem estar mais confortáveis com o swing trading, em que os traders fazem apostas sobre a movimentação de preços durante períodos de cinco a 30 dias.

6. Leia e compreenda notícias.

É crucial que os traders possam interpretar as notícias, separar o hype da realidade e tomar decisões apropriadas com base nesse conhecimento. Você vai encontrar muitos comerciantes ansiosos para colocar seu capital em uma opção com notícias promissoras, e no dia seguinte eles vão passar para a próxima grande novidade. Isso os distrai de identificar tendências maiores no mercado. Os comerciantes mais bem sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomarão decisões pessoais sensatas, em vez de apenas seguirem as principais notícias do noticiário. (Para leitura relacionada, consulte: Notícias do mercado que parecem promissoras, mas não são.)

7. Seja um aluno ativo.

A Chicago Board of Trade informou recentemente que 90% dos negociadores de opções fazem perdas. O que separa os comerciantes bem sucedidos dos médios é que os comerciantes bem sucedidos são capazes de aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias de negociação. Comerciantes de elite praticam ... e praticam um pouco mais até aprenderem as lições por trás do comércio, entenderem a economia por trás do mercado e verem o comportamento do mercado enquanto ele está acontecendo.

Os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo; você precisa ter uma compreensão clara do que está acontecendo e como tudo funciona. Ao tornar-se um aprendiz ativo, você não apenas se tornará bom em suas estratégias de negociação atuais, mas também poderá identificar novas oportunidades que outras pessoas podem não ver ou passar.

8. Seja flexível.

Você não pode fazer uma reivindicação sobre o mercado, mas deve ir com o mercado ou deixá-lo quando não é o tipo que lhe convier. Você deve aceitar perdas e que é inevitável que você irá perder. Aceitação em vez de lutar contra o mercado é fundamental para a compreensão, clareza e finalmente ganhar.

9. Planeje seus negócios.

Um operador de opções que planeja tem mais probabilidade de ter sucesso do que aquele que opera por instinto e sente. Se você não tiver um plano, você colocará negócios aleatórios e, conseqüentemente, ficará sem direção. Por outro lado, se você tem um plano, é mais provável que se atenha a ele. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como planeja alcançá-los. Você também saberá como cobrir suas perdas ou quando contabilizar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todos esses passos são essenciais para o desenvolvimento de uma forte estratégia comercial.

10. Manter registros.

A maioria dos comerciantes de opções de sucesso mantém registros diligentes de seus negócios. Manter registros comerciais adequados é um hábito essencial para ajudá-lo a evitar tomar decisões onerosas. A história de seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações para ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para leituras relacionadas, consulte: Melhore as negociações de opções com o intervalo médio mensal.)

The Bottom Line.

Os principais operadores de opções se divertem ao explorar e observar seus negócios. Claro, é ótimo ver uma palheta se destacar, mas muito parecido com os fãs de esportes, os operadores de opções gostam de ver o jogo todo se desenrolando, não apenas descobrindo a pontuação final. Essas características não garantirão seu sucesso no mundo das opções de negociação, mas certamente aumentarão suas chances. (Para leitura relacionada, veja: Trader ou Banqueiro de Investimento: O Melhor Emprego para Você.)

Top 10 traços de comerciantes de opções bem sucedidas.

Saber em que ciclo o mercado está, é fundamental saber quando negociar e quais negociações fazer. O melhor recurso encontrado para saber em que ciclo o mercado está é o Diário empresarial do investidor. Cada dia eles publicam um artigo Big Picture, que afirma se o mercado está em uma tendência de alta confirmada, a tendência de alta está sob pressão ou se o mercado está em correção. Eu os achei incrivelmente perspicazes e você faria bem em seguir seus conselhos. Seu conselho é apenas comprar ações fortes quando o mercado está em uma tendência de alta confirmada e este tem sido um método testado pelo tempo para outperformance de mercado. Embora ainda seja possível ganhar dinheiro no lado longo enquanto o mercado está em correção, as probabilidades estão contra você e você só quer estar comprando ações importantes como as do IBD 100.

Eles têm um plano de negociação - Antes de abrir uma conta, todos devem ter um plano de negociação. Isso não deve ser apenas algo em sua cabeça, você precisa anotá-lo! Ao escrevê-lo, ele está claramente definido e você pode consultá-lo a qualquer momento. Também será mais real se você anotá-lo e você será muito mais propenso a cumpri-lo. Como tudo na vida, para ser bem sucedido você precisa ter um plano e pensar sobre as coisas ao invés de apenas voar pelo assento de suas calças. Quando comecei a negociar, eu apenas colocava negociações aleatórias com base em como eu estava me sentindo no momento. Eu colocaria uma propagação de chamada, então eu tentaria ações a descoberto que eu achava que estavam acima do valor e então eu estaria fazendo negócios de volatilidade. Escusado será dizer que não fui muito bem sucedido durante este tempo. Enquanto alguns dos meus negócios eram vencedores, era como se eu estivesse dando um passo à frente e dois passos para trás. Todos os grandes comerciantes têm um plano de negociação claramente definido. Isso é crucial para o seu sucesso como um comerciante de opções iniciantes.

Eles têm um plano de gerenciamento de riscos - Negocie apenas o que você pode pagar, não arrisque dinheiro que você não pode perder. Negocie defensivamente, em vez de pensar no que você pode fazer, toda vez que fizer uma troca, deve pensar no pior cenário possível. O que você poderia perder e como você vai lidar com a posição se as coisas correrem mal? Comerciantes iniciantes têm dificuldade em entender o quanto arriscar em cada negociação. Ao começar, você não quer ter 90% do seu capital comprometido em um negócio. Uma coisa que os traders iniciantes devem considerar é dividir seu capital de negociação pela metade, colocar metade em uma conta de juros e usar o restante para negociar. Desta forma, não importa o que aconteça, você nunca perderá todo o seu capital. Outra boa regra de gerenciamento de risco é definir uma porcentagem fixa de seu capital como risco por operação. Um método comum seria definir 5% como o capital máximo para o risco por negociação, mas para iniciantes você poderia até diminuir isso. Uma vez que uma negociação é feita, você precisa continuar monitorando os níveis de risco, você não pode simplesmente ter uma política de definir e esquecer, você tem que ficar no topo de suas posições e seu risco total de portfólio. Ter um plano de gerenciamento de risco é crucial para o sucesso como profissional e algo que deve ser feito antes de começar a negociar. Todo mundo quer fazer um bom negócio e ganhar muito dinheiro, mas você nunca deve levar o gerenciamento de risco muito facilmente. Quais regras de gerenciamento de risco você tem em seu plano de negociação?

Eles podem controlar emoções - Opções de negociação é uma jornada incrivelmente emocional e que você não pode apreciar plenamente até que você tenha seu próprio dinheiro arduamente ganho na linha. Os melhores traders são capazes de controlar suas emoções não apenas quando os tempos estão ruins, mas provavelmente ainda mais importante quando os tempos estão bons. Na minha experiência, e tenho certeza de que isso é o mesmo para a maioria dos traders, algumas das minhas maiores perdas vieram quando minha confiança foi alta. Os melhores operadores podem manter seu ego fora da equação e são capazes de permanecer no chão mesmo em meio a tremendas rajadas vencedoras. Além disso, quando um dos seus negócios acaba por ser um perdedor, eles são capazes de admitir que estavam errados e fechar o negócio. Grandes comerciantes nunca se apegam a um comércio ou a um estoque em particular. Um comércio ruim pode acabar sendo bom, mas manter as regras de negociação pré-definidas é crucial. Você pode estar 100% certo em uma negociação específica, mas também precisa ter o tempo certo. Se o seu tempo está errado e o seu comércio quebra o seu stop-loss, você deve sempre manter as suas regras de negociação e manter as suas emoções fora dele. Get seu Free Covered Call Calculator.

Eles são focados - Para os comerciantes de opções iniciantes, é muito fácil se deixar levar e ficar animado com todos os números verdes P & amp; L no extrato da sua conta. Manter uma cabeça nivelada é essencial. Ficar concentrado também pode ser difícil quando há tanta notícia nos mercados e tantos especialistas, cada um com uma opinião diferente. O mais importante é manter o foco em seus objetivos, sua estratégia de negociação e suas regras. Não tente copiar os negócios de outra pessoa nem ir contra suas regras de negociação apenas por causa de algo que Jim Cramer disse. Conheça-se também como um operador, tive alguns períodos em que não estava focado e isso causou grandes perdas. Agora eu posso reconhecer esses períodos e sei que esses são os momentos em que eu realmente preciso focar novamente minhas energias e rever meu plano de negociação. Se você está perdendo o foco, ou ficando muito distraído e estressado com tudo o que está acontecendo, pode ser uma boa maneira de fechar todas as suas posições e fazer uma pausa por um tempo. Às vezes, esse é o melhor remédio e permitirá que você volte com a cabeça limpa, mais relaxada e mais focada.

Eles são comprometidos - A negociação de opções exige muito comprometimento. Toda vez que você tem seu dinheiro arduamente ganho em risco, você deve tentar tirar o máximo proveito de suas estratégias de investimento e controlar seu risco. Você precisa estar no topo do seu jogo o tempo todo. Toda vez que você parar de prestar atenção ao mercado, você se queimará. Não só você precisa manter um olho em seu desempenho comercial, você precisa estar a par das notícias atuais, ciclos de mercado e perspectivas de investimento. Alguns dos grandes recursos que uso, que me permitem manter-me atualizado nos mercados e ocupar o menor tempo possível incluem:

Alpha Trends - Brain Shannon da Alphatrends é um guru de mercado e autor de uma das 10 maiores mesas de negociação já escritas - “Análise Técnica usando Múltiplos Prazos”. Brian faz uma análise de vídeo gratuita dos mercados algumas vezes por semana. Nos primeiros 5-10 minutos ele passa pelo estado atual do mercado de ações geral e pelos vários índices de mercado. Assistir a este vídeo leva apenas alguns minutos por semana, mas você receberá uma análise especializada do mercado de um trader com 17 anos de experiência. Mais tarde, no vídeo, Brian passa por exemplos de ações específicas que podem ser uma ótima fonte de ideias de negociação.

O IBD - Investor’s Business Daily é o serviço de notícias que os profissionais do mercado usam. Leva apenas um minuto a cada dia para ler seu artigo Big Picture para ver em que ciclo o mercado se encontra, bem como o desempenho de algumas das principais ações do mercado nos últimos tempos. O IBD é listado como o 4º site mais visitado por Charles Kirk do The Kirk Report.

Se você é um profissional de opções para iniciantes e descobre que está lutando com o compromisso necessário para manter-se atualizado com o mercado ou se está sofrendo de sobrecarga de informações, experimente esses três sites. Você será capaz de obter opiniões de vários especialistas e levará menos de 10 minutos por dia!

Eles voltaram a testar sua estratégia - Backtesting é uma parte fundamental do desenvolvimento do seu plano de negociação. Isso envolve avaliar sua estratégia de negociação em relação ao desempenho histórico do mercado para verificar o desempenho passado. É claro que o desempenho passado não garante o desempenho futuro, mas pelo menos lhe dará uma idéia de como sua estratégia se comportou em diferentes períodos de tempo e condições de mercado. O investidor médio pode não ter a capacidade de executar esses cálculos por conta própria, mas há vários fornecedores de software que poderão realizar o backtesting. Além disso, a maioria dos corretores, como a TD Ameritrade, possui softwares de backtesting gratuitos para correntistas. O backtesting permite que você avalie os prós e contras de sua estratégia e também oferece margem para melhorias ou aprimoramentos da estratégia. No entanto, algumas coisas a considerar são:

Certifique-se de estar usando um período de tempo apropriado - Se você está testando uma estratégia longa apenas entre 1995 e 2000, é provável que você obtenha alguns resultados muito favoráveis. A mesma estratégia pode não ter tido um bom desempenho entre 2007 e 2009. É uma boa ideia testar uma estratégia durante um longo período de tempo. Leve em conta setores - Se sua estratégia de negociação é exclusivamente focada em um setor específico, sua amostra de backtest deve ser retirada desse setor. No entanto, em todos os outros casos, é melhor usar um tamanho de amostra grande de todos os setores. Leve em conta comissões - as comissões podem corroer seriamente seus retornos, então você precisa se ajustar para essa despesa, especialmente se sua estratégia envolver negociações freqüentes.

Alguns ótimos recursos para backtesting podem ser encontrados em tradecision e amibroker. Embora eu não tenha usado esses recursos pessoalmente, eles são altamente recomendados por outros profissionais do setor.

Gavin McMaster tem um mestrado em Finanças Aplicadas e Investimentos. Ele é especializado em negociação de renda usando opções, é muito conservador em seu estilo e acredita que a paciência em esperar pelas melhores configurações é a chave para o sucesso comercial. Ele gosta de se concentrar em estratégias de volatilidade curtas. Gavin escreveu 5 livros sobre negociação de opções, dos quais 3 eram best-sellers. Ele lançou o Options Trading IQ em 2010 para ensinar as pessoas a negociar opções e eliminar todos os Bullsh * t que estão por aí. Você pode seguir Gavin no Twitter.

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