Negociação S & # 038; P 500.
& laquo; Negociando FTSE.
Negociação de ações & raquo;
Você aprenderá sobre os seguintes conceitos.
Introdução aos Componentes do Índice S & # 038; P 500 Por que escolher o índice S & # 038; P.
S & # 038; P 500 significa Standard & # 038; Índice 500 do pobre. Basicamente, este índice representa o valor de 500 ações que foram escolhidas com base em seu valor de mercado, liquidez, classificação do setor, flutuação pública, estabilidade financeira, domicílio, período listado publicamente e listagem de câmbio.
Em suma, o índice S 500 é uma das principais representações para a condição do mercado de ações dos EUA e um indicador para a saúde da economia dos EUA, já que captura uma cobertura de aproximadamente 80% da capitalização de mercado disponível.
As empresas incluídas neste índice são escolhidas pelo Comitê do Índice S, que consiste de uma equipe de economistas e analistas especialistas que acompanham constantemente as empresas líderes nos EUA.
Abaixo, você pode ver uma lista dos setores em que as 500 empresas operam, bem como sua participação no índice em 31 de dezembro de 2012:
As empresas devem atender a certos requisitos para serem incluídas no S & # 038; P 500 Index.
Capitalização mínima de mercado de US $ 5,3 bilhões Liquidez adequada e preço razoável & # 8211; A razão entre o valor anual em dólar negociado e a capitalização de mercado ajustado deve ser 1,00 ou mais (portanto, $ 1) e a companhia deve negociar um mínimo de 250.000 ações em cada um dos seis meses anteriores à data da avaliação. Um mínimo de 50% de suas ações deve estar na posse do público (50% public float) Financial stability & # 8211; a soma dos quatro trimestres mais recentes consecutivos deve ser positiva, assim como o trimestre mais recente. Os ganhos conforme relatados são o lucro líquido dos Princípios Contábeis Geralmente Aceitos (PCGA), excluindo operações descontinuadas e itens extraordinários. Domicílio & # 8211; apenas empresas dos EUA. Listagem de troca & # 8211; as empresas devem ser listadas na NYSE ou nas Ofertas Públicas Iniciais da NASDAQ & # 8211; Os IPOs devem ser temperados por 6 a 12 meses antes de serem considerados para adição a um índice. Classificação do setor & # 8211; contribuição para a manutenção do balanço setorial, medida pela comparação de cada peso do setor de GICS (Global Industry Classification Standard) em um índice com seu peso no mercado, na faixa de capitalização de mercado relevante. Títulos elegíveis & # 8211; os títulos elegíveis incluem todas as ações ordinárias dos EUA listadas na NYSE (incluindo NYSE Arca e NYSE MKT), o NASDAQ Global Select Market,
o NASDAQ Select Market e o NASDAQ Capital Market.
Por que o S & # 038; P 500?
Este é um dos índices mais amplamente negociados, tanto no mercado tradicional quanto nas opções binárias. A razão pela qual é favorecido por muitos comerciantes é que geralmente é considerado como um indicador da força da economia dos EUA. Assim, os comerciantes envolvidos no monitoramento diário dos dados econômicos dos EUA, bem como as notícias corporativas das 500 principais empresas dos EUA, frequentemente consideram o índice S & P P 500 um instrumento adequado para investir.
Opções de índice S & P 500.
As opções de índice S & P 500 são contratos de opção nos quais o valor subjacente é baseado no nível do Standard & Poors 500, um índice ponderado de capitalização de 500 ações ordinárias de grande capitalização ativamente negociadas nos Estados Unidos.
O contrato de opção de índice S & P 500® tem um valor subjacente que é igual ao valor total do nível do índice S & P 500. A opção de índice S & P 500® é negociada sob o símbolo da SPX e tem um multiplicador de contrato de US $ 100.
A opção de índice SPX é uma opção de estilo europeu e só pode ser exercida no último dia útil antes da expiração.
Contratos de Opção de Índice Mini S & P 500.
Para atender às necessidades dos investidores de varejo, contratos de menor porte com um valor nocional reduzido também estão disponíveis e atendem pelo nome de Mini-SPX. A opção de índice Mini-SPX é negociada sob o símbolo XSP e seu valor subjacente é reduzido para 1 / 10º do S & P 500. O multiplicador de contrato para o Mini-SPX permanece o mesmo em $ 100.
Como negociar opções de índice S & P 500.
Se você está otimista com o S & P 500, você pode lucrar com um aumento no seu valor comprando as opções de compra do S & P 500® (SPX). Por outro lado, se você acredita que o índice S & P 500 está prestes a cair, as opções de venda do SPX devem ser compradas.
O exemplo a seguir descreve um cenário em que você compra uma opção de compra de SPX em dinheiro próximo à expectativa de um aumento no nível do índice S & P 500. Observe que, para simplificar, os custos de transação não foram incluídos nos cálculos.
Exemplo: Compre Opção de Compra SPX (Uma Estratégia de Alta)
Você observou que o nível atual do índice S & P 500 é de 815,94. O SPX é baseado no valor total do índice S & P 500 subjacente e, portanto, é negociado em 815.94. Uma opção de compra SPX de quase um mês com um preço de exercício próximo de 820 está sendo cotada a US $ 54,40. Com um multiplicador de contrato de US $ 100,00, o prêmio que você precisa pagar para possuir a opção de compra é, portanto, US $ 5.440,00.
Assumindo que por dia de vencimento da opção, o nível do índice S & P 500 subiu 15% para 938,33 e, correspondentemente, o SPX está agora sendo negociado a 938,33, uma vez que é baseado no valor total do índice S & P 500 subjacente. Com o SPX agora significativamente mais alto do que o preço de exercício da opção, sua opção de compra agora está no dinheiro. Ao exercer sua opção de compra, você receberá um valor de liquidação em dinheiro calculado usando a seguinte fórmula:
Montante de Liquidação Financeira = (Diferença entre o Valor de Liquidação do Índice e o Preço de Exercício) x Multiplicador de Contratos.
Então você receberá (938,33 - 820,00) x $ 100 = $ 11,833.10 do exercício da opção. Deduzindo o prêmio inicial de US $ 5.440,00 que você pagou para comprar a opção de compra, seu lucro líquido da longa estratégia de compra chegará a US $ 6.393,10.
SPDR S & P 500 (SPY) após negociação de horas.
Exibições de lista de símbolos.
Detalhes do ETF.
FUNDAMENTOS.
Editar lista de símbolos.
Insira até 25 símbolos separados por vírgulas ou espaços na caixa de texto abaixo. Esses símbolos estarão disponíveis durante sua sessão para uso nas páginas aplicáveis.
Não sabe o símbolo das ações? Use a ferramenta de pesquisa de símbolo.
Alfabetize a ordem de classificação dos meus símbolos.
Pesquisa de símbolo.
Investir ficou mais fácil & # 8230;
Inscreva-se agora para se tornar um membro do NASDAQ e comece a receber notificações instantâneas quando ocorrerem eventos importantes que afetem os estoques que você segue.
Corretores de pesquisa antes de negociar.
Quer negociar FX?
Notícias para SPY.
Próximos ganhos.
Editar favoritos.
Insira até 25 símbolos separados por vírgulas ou espaços na caixa de texto abaixo. Esses símbolos estarão disponíveis durante sua sessão para uso nas páginas aplicáveis.
Personalize sua experiência NASDAQ.
Selecione a cor de fundo de sua escolha:
Selecione uma página de destino padrão para sua pesquisa de cotação:
Por favor, confirme sua seleção:
Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de cotação. Esta será agora sua página de destino padrão; a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações?
Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o JavaScript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar a fornecer a você as notícias e os dados de mercado de primeira linha que você espera de nós.
Opções do E-mini S & amp; P 500.
E-mini futuros são contratos futuros negociados eletronicamente. Os futuros do E-mini S & P 500 são amplamente utilizados pelos traders para tomar posições no índice de ações S & P 500 e na direção do mercado de ações. Os contratos do E-mini S & P são negociados em bolsas diferentes das ações, e a negociação funciona de maneira diferente das ações.
E-mini S & P; 500 especificações do contrato.
Um contrato de futuros E-mini S & P 500 é avaliado em 50 vezes o nível atual do índice de ações S & P 500. Por exemplo, se o índice de ações estiver em 1.320, um contrato E-mini terá um valor de $ 66.000. A mudança mínima de valor no contrato - chamada de "tick" - é 0,25 ponto de índice. Isto faz um tick valer $ 12.50 neste caso. Se o S & P 500 mudar em um ponto, o valor do contrato do E-mini será alterado em US $ 50. Os futuros do E-mini S & P 500 têm datas de vencimento em março, junho, setembro e dezembro. A expiração é às 7:30 da manhã na terceira sexta-feira do mês.
E-mini S & P; 500 opções.
Três tipos de opções de venda e compra negociam contra o contrato de futuros do E-mini S & P 500. Cada opção de compra ou venda é para um contrato de futuros do E-mini. As opções de estilo americano expiram com o contrato de futuros especificado. Os contratos que expiram no final do mês e um tipo adicional de contratos que expiram no final da semana são opções de estilo europeu. Uma opção ao estilo americano pode ser exercida pelo titular da opção a qualquer momento até a expiração. Opções de estilo europeu só são exercidas no vencimento. Todos os tipos de opções se exercitam em um único contrato futuro de E-mini S & P 500.
Considerações de Negociação.
Negociar o contrato E-mini diretamente exige que um comerciante coloque um depósito de margem para cada contrato negociado. Negociações de futuros podem ser abertas em qualquer direção, uma negociação de compra para lucrar com um valor de índice crescente ou um comércio de venda se o índice deve declinar. A posição ganha ou perde a partir da primeira variação do preço de entrada. Com opções, as opções de compra são adquiridas para lucrar com um valor futuro crescente e colocar opções para uma queda esperada no valor. O preço de futuros deve ser alterado pelo valor pago pelo contrato de opção antes que uma posição de opção seja lucrativa.
Riscos de Negociação.
O risco máximo de compra de contratos de opção é limitado ao prêmio pago pelos contratos. O prêmio pago será significativamente menor do que o depósito de margem necessário para negociar o contrato futuro. As opções também incorrem no risco de que o valor futuro não mude o suficiente para cobrir o custo da opção antes da data de vencimento, deixando a negociação com prejuízo. O risco de perda de negociar os futuros diretamente não é limitado. Se o valor futuro se mover muito na direção errada, o comerciante pode ser obrigado a fornecer dinheiro adicional para manter o nível exigido de depósito de margem.
Guia do iniciante à negociação dos contratos futuros da E-Mini.
E-minis são contratos futuros negociados eletronicamente que representam uma facção do valor de um contrato futuro padrão correspondente. Como os e-minis oferecem negociações ininterruptas, baixas taxas de margem, volatilidade e liquidez, eles são instrumentos de negociação ideais para traders ativos.
E-Mini Origens.
O primeiro contrato e-mini - o e-mini S & P 500 - foi introduzido pela Chicago Mercantile Exchange (CME) em 9 de setembro de 1997. O valor do contrato de tamanho S & amp; P 500 tornou-se muito grande para a maioria pequenos comerciantes, então o e-mini foi criado para tornar o comércio de futuros acessível a mais traders. Rapidamente se tornou um sucesso e hoje existem contratos e-mini que cobrem uma variedade de índices, commodities e moedas. O e-mini S & P 500, no entanto, continua sendo o contrato e-mini mais negociado no mundo.
Este guia apresenta contratos futuros de e-mini e abrange características e-mini, contratos populares e especificações de contrato, além de importantes conceitos de e-mini, como margem, alavancagem, volume e volatilidade.
Um gráfico diário do contrato de futuros do índice de ações e-mini S & P 500 (ES). Imagem criada com a TradeStation.
Комментариев нет:
Отправить комментарий